اعضاي هيات‌مديره

سمت

امضا

اميرمسعود اسكوئيلر

رئيس هيات‌مديره

محمدعلي ترابيان

نايب رئيس هيات‌مديره

ابراهيم نقيب‌زاده مشايخ

عضو هيات‌مديره

مجيد عرفانيان

عضو هيات‌مديره

مهرداد ذوالفقاريان

عضو هيات‌مديره

پرويز ناصري‌طاهري

مديرعامل

دارايي‌ها

يادداشت

30/12/1383

(تجديد ارائه شده)

29/12/1382

بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام

يادداشت

30/12/1383

(تجديد ارائه شده)

29/12/1382

ريال

ريال

ريال

ريال

دارايي‌هاي جاري:

بدهي‌هاي جاري:

موجودي نقد

4

106,332,17

610,802,94

حساب‌هاي پرداختني تجاري

11

424,305,241

219,360,107

حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري

5

142، 441، 608

906، 597، 947

ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني

12

135,405,575

927,925,212,1

ساير حساب‌هاي دريافتني

6

937، 315، 440

876,836,350

پيش‌دريافت‌ها

13

000,030,398

000,875,264

پيش‌پرداخت‌ها

7

462,028,354

487,325,327

ذخيره ماليات

14

794، 469، 60

720,326,130

جمع بدهي‌هاي جاري

353، 210، 275، 1

866,487,715,1

جمع دارايي‌هاي جاري

647، 117، 420، 1

879، 562، 720، 1

بدهي‌هاي غيرجاري:

دارايي‌هاي غيرجاري:

ذخيره مزاياي پايان‌خدمت كاركنان

15

038,909,125

000,344,116

دارايي‌هاي ثابت مشهود

8

670,311,452

192,744,478

جمع بدهي‌ها

391، 119، 401، 1

866,831,831,1

سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت

9

000,000,1

000,000,1

حقوق صاحبان سهام:

ساير دارايي‌ها

10

000,000,5

000,000,5

سرمايه (54 سهم ده‌ميليون‌ريالي تمام پرداخت شده)

16

000,000,540

000,000,540

جمع دارايي‌هاي غيرجاري

670,311,458

192,744,484

اندوخته قانوني

393، 338، 4

393,338,4

سود (زيان) انباشته

(467، 028، 67)

(188، 863، 170)

جمع حقوق صاحبان سهام

926، 309، 477

205، 475، 373

جمع دارايي‌ها

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

جمع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

يادداشت

سال 1383

(تجديد ارايه شده)

سال 1382

ريال ريال

ريال

درآمد حاصل از خدمات ارائه شده

17

250,763,494,4

783,941,645,4

كسر مي‌شود: بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده

18

(566,132,921,3)

(842,884,112,4)

سود ناخالص

684,630,573

941,056,533

كسر مي‌شود:

هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي

19

(899، 900، 715)

(153,149,523)

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي

--

516,875,16

(899، 900، 715(

(637,273,506(

سود (زيان) عملياتي

(215، 270، 142)

304,783,26

ساير درآمدهاي غير عملياتي

20

510، 716، 262

664، 859، 4

سود خالص قبل از كسر ماليات

295، 446، 120

968، 642، 31

ماليات بر درآمد

14

(574، 611، 16)

(467,176,46)

سود خالص

721، 834، 103

(499، 533، 14)

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود خالص

721، 834، 103

(499، 533، 14)

سود (زيان) انباشته در ابتداي سال

(288,800,17)

322، 213، 129

تعديلات سنواتي

21

(900، 062، 153)

(011,543,285(

(زيان) انباشته درابتداي سال تعديل شده

(188،863، 170)

(689، 329، 156)

سود (زيان) قابل تخصيص

(467، 028، 67)

(188، 863، 170)

سود (زيان) انباشته در پايان سال

(467، 028، 67)

(188، 863، 170)

شرح

يادداشت

سال 1383

سال 1382

فعاليت‌هاي عملياتي:

ريال

ريال

جريان خالص ورود (خروج) وجه‌نقد ناشي‌از فعاليت‌هاي عملياتي

23

096,193,76

(167,699,576)

ماليات بردرآمد:

ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش‌پرداخت ماليات)

(475,491,131)

(892,478,237)

فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:

وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت

(125,172,22)

(160,915,26)

جريان خالص (خروج) وجه‌نقد قبل‌از فعاليت‌هاي تامين مالي

(504,470,77)

(219,093,841)

فعاليت‌هاي تامين مالي:

وجوه حاصل از افزايش سرمايه

---

000,500,681

خالص (كاهش) در وجه نقد

(504,470,77)

(219,593,159)

مانده وجه نقد در آغاز سال

610,802,94

829,395,254

مانده وجه نقد در پايان سال

106,332,17

610,802,94